监督索引号53032120100101000

曲靖市马龙区供销合作社联合社

2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市马龙区委曲靖市马龙区人民政府关于印发〈曲靖市马龙区深化机构改革实施方案〉的通知》（马发〔2019〕11号）文件，曲靖市马龙区供销合作社联合社是为农服务的、以农民社员为主体的集体所有制的合作经济组织，为正科级。部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度，对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全区供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥供销社组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作社服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产 经营组织化程度，并促进合作经济的发展。发挥合作经济组织的特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全区供销社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户等合作办社，共同发展。协调有关部门联系，指导区级供销合作社开展业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业务，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡、镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立和完善。积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向。履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能人才等培训。

8.按照区政府授权，对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。

9.完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施指导全区供销合作社的改革与发展，对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。加快推进农村现代流通网络建设，按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、财务科、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市马龙区供销合作社联合社

纳入曲靖市马龙区供销合作社联2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

因人员调入，导致我部门在职在编实有参照公务员法管理事业人员大于实有人员编制4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年度收入合计320.86万元。其中：财政拨款收入319.52万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.34万元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加56.68万元，增长21.46%。其中：财政拨款收入增加55.34万元，增长20.95%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加1.34万元，增长100.00%。主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入增加，导致财政拨款收入增加；二是部门自有资金纳入预算，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年度支出合计320.86万元。其中：基本支出250.85万元，占总支出的78.18%；项目支出70.01万元，占总支出的21.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加56.68万元，增长21.46%。其中：基本支出减少13.33万元，下降5.05%；项目支出增加70.01万元，增长100.00%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因一是项目支出增加，二是自有资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为250.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.12万元，占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.73万元，占基本支出的6.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支包括：遗属生活补助资金支出8.41万元、伤残补助资金支出0.02万元、老旧小区改造资金支出6.00万元、固定资产投资工作前期经费支出0.64万元、政府性基金预算财政拨款支出（老旧小区改造资金支出）53.60万元、自有资金支出1.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出265.92万元,占本年支出合计的82.88%。与上年相比增加1.74万元，增长0.66%,主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出0.64万元，用于固定资产投资工作前期经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.49%。主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.17万元，用于离休人员工资及津补贴、退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元，用于机关事业单位养老保险、工伤保险等。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.54万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.41万元，用于离退休人员遗属生活补助支出。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.02万元，用于伤残抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.31万元，用于单位职工基本医疗缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.02万元，用于单位公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，用于单位其他医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出157.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.40%。主要用于：

2160201商业服务业支出-商业流通事务-行政运行157.97万元，主要用于行政人员工资、公务费、工会经费等。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于：

2210108保障性安居工程支出-老旧小区改造支出6.00万元，用于供销社改制企业老旧小区改造。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.66万元，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。）其中：国内公务接待1批次，接待人次19人，接待支出0.14万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的14.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，接待批次和金额都相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降80.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降80.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，其中：一是接待批次减少，二是接待人次减少，三是接待费金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省供销社来人调研1批次、19人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出16.73万元，比上年增加0.25万元，增长1.52%，主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于：

1.30201商品和服务支出-办公费4.39万元。

2.302017商品和服务支出-公务接待费0.14万元。

3.30228商品和服务支出-工会经费2.40万元。

4.30239商品和服务支出-其他交通费用9.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区供销合作社联合社资产总额180.12万元，其中，流动资产106.65万元，固定资产73.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.14万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

本部门资产不属于国有资产，属集体性质的社有资产；无国有资产占用情况，《国有资产占有使用情况表》为空表。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2023年部门决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120100101111

曲靖市马龙区供销合作社联2023年部门决算公开报表.xlsx