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曲靖市马龙区大庄中学2023年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大庄中学是一所乡镇初级中学，招收大庄乡的适龄儿童，实施初中义务教育、促进基础教育发展。业务范围：进行初中学历教育、做好相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市马龙区大庄中学始终秉承“教好一名学生，振兴一个家族；办好一所学校，造福一方百姓”的办学理念，依靠全体教职工，不断深化教育综合改革，狠抓学校内部管理，提升和改进学校思想道德建设，促进学校精神文明，全面贯彻党的教育方针，优化学校的校风、教风、学风，巩固提高办学成果。积极与政府管理部门协调，加大教育投入，努力改善办学条件，积极优化育人环境，狠抓教师队伍建设，稳步提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、教研室、办公室。我单位属曲靖市马龙区教育体育局管理的二级预算单位。无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区大庄中学作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

纳入曲靖市马龙区教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区大庄中学2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公经费”“机关运行经费”，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区大庄中学2023年度收入合计638.75万元。其中：财政拨款收入630.44万元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.31万元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计减少105.31万元，下降14.15%。其中：财政拨款收入减少113.62万元，下降15.27%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，无变化；其他收入增加8.31万元，增长%。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区大庄中学2023年度支出合计647.11万元。其中：基本支出549.41万元，占总支出的84.90%；项目支出97.70万元，占总支出的15.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少96.95万元，下降13.03%。其中：基本支出减少187.65万元，下降25.46%；项目支出增加90.70万元，增长1295.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区大庄中学单位机构正常运转的日常支出549.41万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出535.56万元，占基本支出的97.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.86万元，占基本支出的2.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区大庄中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.70万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、曲财教〔2019〕108号大庄中学厕所改造50,000.00元，已竣工验收；2、曲财教〔2018〕202号大庄中学危房拆除重建项目40,000.00元，已竣工验收；3.曲财教〔2020〕78号大庄中学操场120000.00元，已竣工验收。4.曲财教〔2021〕130号大庄食堂设备100000.00元，已竣工验收。5.曲财教〔2021〕74号大庄校园监控100000.00元，已竣工验收。6.曲财教〔2022〕154号课后服务费奖补资金21717元，已竣工验收。7.马财教〔2023〕78号单位实存资金校园文化建设40000.00元，已竣工验收。8.马财教〔2023〕78号实存资金支出经费校园文化建设64761.4元，已竣工验收。9.马财教〔2023〕98号大庄中学保民生资金（校园文化建设）12000.00元，已竣工验收。10.曲财教〔2023〕98号大庄中学保民生资金（死亡抚恤）16562.76元，已竣工验收。11.曲财教〔2021〕46号公共体育场所爱国卫生运动专项经费12000.00元，已竣工验收。12.马财教〔2023〕98号大庄中学保民生资金399936.50元，已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区大庄中学2023年度一般公共预算财政拨款支出629.24万元,占本年支出合计的97.24%。与上年相比减少114.82万元，增长15.43%,主要原因是曲靖市马龙区大庄中学于2023年9月份进行校点撤并，学生及教职工分流到相应学校，经费也相应下达到相关学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出480.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于人员工资：395.92万元；商品和服务支出：84.36万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于职工养老保险缴费支出52.48万元，职业年金缴费支出14.48万元，事业单位离退休人员生活补助7.92万元，在职人员死亡抚恤支出1.66万元。

9.卫生健康（类）支出34.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于基本医疗保险22.79万元、工伤保险、生育保险0.66万元、公务员医疗补助11.48万元等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金支出37.50万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区大庄中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区大庄中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%.与上年相比，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区大庄中学资产总额1109.68万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产784.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.00万元，其中：政府采购货物支出18.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.00万元，其中：授予小微企业合同金额18.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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