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曲靖市马龙区通泉第三小学2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区通泉第三小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区通泉第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量按规定招生，实施小学义务教育。

2.组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

3.管理使用好本校的设施设备和经费。

4.负责教职员工的聘用工作，并实施奖励或处分，维护学生、教职员工的合法权益。

5.负责对学生实施管理、教育和奖励或处分，对学生颁发相应的学业证书，组织学生参加相应的测试并向上级学校输送合格新生。

6.拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

7.按照国家规定，通过教职工代表大会或教职工大会，保障教职工参与学校民主管理和监督的权利。

8.以适当的方式为学生及其监护人了解学业成绩及其他有关情况提供便利。

9.完成区教育体育局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻落实党和国家的教育方针，实施素质教育，为培养有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人奠定基础；负责教育管辖区内的小学招生和教育教学管理，提高教育教学质量，使适龄儿童在德智体美劳全面发展；保障适龄儿童接受义务教育的权利。确立了“幸福教育、育幸福人”作为学校办学理念。确立了“三个是否有利于”的学校工作评价标准：是否有利于学校的不断发展，是否有利于学生的全面成长，是否有利于教师个人价值的体现。本着“一切为了学生的发展，为了一切学生的发展”的办学宗旨，努力提高办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设有3个内设机构，包括教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区通泉第三小学作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生823人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年度收入合计702.18万元。其中：财政拨款收入683.06万元，占总收入的97.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.12万元，占总收入的2.72%。与上年相比，收入合计增加482.66万元，增长219.86%。其中：财政拨款收入增加469.53万元，增长219.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加13.12万元，增长218.67%。主要原因是：财政收入增加是因为2023年9月增加学生500余人，增加了生均公用经费、营养餐费；2023年11月调入教师16人，调出一人，调入教师工资从2023年11月起薪，调整增加了工资；2023年财政下拨改造校园项目经费约150.00万元。其他收入增加是因为收到12.00万元的捐赠款。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年度支出合计693.03万元。其中：基本支出378.27万元，占总支出的54.58%；项目支出314.76万元，占总支出的45.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加474.91万元，增长217.73%。其中：基本支出增加305.15万元，增长417.33%；项目支出增加169.76万元，增长117.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年发放教师的工资福利费用增加和对校园进行改造、购置教学设备的费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区通泉第三小学单位机构正常运转的日常支出378.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.97万元，占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.30万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区通泉第三小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：马财指〔2023〕20号实存资金支出经费9.97万元，用于曲靖市马龙区通泉第三小学办公费、培训费支出。马财预〔2023〕222号马龙区通泉第三小学校园校舍修缮、设施设备购置专项经费245.77万元，用于改造曲靖市马龙区通泉第三小学教学楼、采购教学所需的设施设备等。曲财教〔2022〕154号课后服务奖补资金2.28万元，用于课后服务物资采购。马财教〔2023〕98号曲靖市马龙区通泉第三小学保民生类专项经费56.74万元，用于保障曲靖市马龙区通泉第三小学日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出683.06万元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比增加469.53万元，增长219.89%,主要原因是2023年发放教师的工资福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出587.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于人员经费支出278.70万元，公用经费支出4.30万元，项目支出304.79万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39.68元。

9.卫生健康（类）支出26.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出17.62万元，公务员医疗补助缴费支出8.45万元，其他行政事业单位医疗保险缴费支出0.68万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于住房公积金缴费支出28.84万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区通泉第三小学资产总额164.55万元，其中，流动资产50.76万元，固定资产113.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139.15万元，其中固定资产增加113.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额43.38万元，其中：政府采购货物支出34.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额34.38万元，其中：授予小微企业合同金额34.38万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036002701111

曲靖市马龙区通泉第三小学2023年度部门决算公开.xlsx