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曲靖市马龙区通泉第一小学2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区通泉第一小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区通泉第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学生学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教研室、总务处、组织办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区通泉第一小学作为二级预算单位，被纳入曲靖市马龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1953人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年度收入合计2,285.52万元。其中：财政拨款收入2,136.50万元，占总收入的93.48%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入149.02万元，占总收入的6.52%。与上年相比，收入合计增加120.60万元，增长5.57%。其中：财政拨款收入减少28.42万元，下降1.31%，主要原因是厉行节约缩减公用经费开支；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加149.02万元，主要原因是本年度课后延时服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年度支出合计2,283.16万元。其中：基本支出1,908.82万元，占总支出的83.60%；项目支出374.33万元，占总支出的16.40%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加118.23万元，增长5.46%。其中：基本支出减少174.45万元，下降8.37%，主要原因是公用经费和营养餐奖补资金本年度列为项目支出；项目支出增加292.69万元，增长358.47%，主要原因是公用经费和营养餐奖补资金本年度列为项目支出；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区通泉第一小学机构正常运转的日常支出为1,908.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,885.84万元，占基本支出的98.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.98万元，占基本支出的1.20%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区通泉第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,128.90万元,占本年支出合计的93.24%。与上年相比减少36.02万元，下降1.66%,主要原因是厉行节约缩减公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出1,555.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%。主要用于工资福利支出1,314.79万元，商品和服务支出125.82万元，对个人和家庭的补助98.66万元，资本性支出16.00万元。其中：2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1,553.47万元；主要用于工资福利支出1,314.79万元，商品和服务支出124.02万元，对个人和家庭的补助98.66万元，资本性支出16.00万元；2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育1.80万元，主要用于商品和服务支出1.80万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出301.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于工资福利支出208.53万元，对个人和家庭的补助92.50万元。其中：2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出79.20万元，主要用于退休费支出；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本医疗保险缴费支出186.80万元，主要用于养老保险费支出；2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出21.73万元，主要用于职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤13.30万元，主要用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出135.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于工资福利支出135.69万元。其中：2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗81.69万元，主要用于医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗保险46.96万元；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.04万元，主要用于工伤保险支出。                                                                 

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探和工业信息化等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出136.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金136.91万元。其中：2210108住房保障支出—保障性安居工程支出—老旧小区改造3.00万元，主要用于老旧小区改造；2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金133.91万元，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区通泉第一小学资产总额552.00万元，其中，流动资产28.36万元，固定资产523.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587.97万元，减少原因是上年度资产总额用固定资产和无形资产原值计算，其中固定资产减少571.82万元，原因是上年度用固定资产原值计算，本年度用固定资产净值计算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额192.31万元，其中：政府采购货物支出177.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出14.40万元。授予中小企业合同金额177.91万元，其中：授予小微企业合同金额177.91万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区通泉第一小学2023年度部门决算没有就其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036000501111

曲靖市马龙区通泉第一小学 2023年度决算公开表20241024085038492.xlsx