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曲靖市马龙区马过河中心校2023年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区马过河中心校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区马过河中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学生学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：德育处、教务处、总务处。所属单位4个，分别是：

1.曲靖市马龙区马过河小学

2.曲靖市马龙区马过河鲁石小学

3.曲靖市马龙区马过河中心幼儿园

4.曲靖市马龙区马过河鲁石幼儿园

（二）决算单位构成

曲靖市马龙区马过河中心校作为二级预算单位纳入曲靖市马龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马过河中心校2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），工勤人员编制1人，事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生511人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度收入合计1,600.17万元。其中：财政拨款收入1,587.94万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.23万元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计减少41.12万元，下降2.51%；其中：财政拨款收入减少53.35万元，下降3.25%，主要原因是本年度未使用上年度结余资金；上级补助收入与上年相比，没有变化；事业收入与上年相比，没有变化；经营收入与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入与上年相比，没有变化；其他收入增加12.23万元，增长100.00%，主要原因是2023年其他收入包括教体局拨付第38个教师节活动经费1.00万元；计提拨付大学生见习生活费3.42万元；马过河财政所拨付六一儿童节活动补助经费1.00万元；2023年马过河镇财政所拨付第39个教师节活动补助经费1.00万元；马过河镇财政所拨付2023年马龙美食丰收节经费0.20万元；马龙红十字会拨付用于解决学校优质均衡发展经费5.40万元；税务局返还个人所得税征缴手续费0.21万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度支出合计1,597.51万元。其中：基本支出1,442.46万元，占总支出的90.29%；项目支出155.05万元，占总支出的9.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少43.77万元，下降2.67%，其中：基本支出减少192.83万元，下降11.79%，主要原因是2023年度办公费、水电费、办公设备购置费等公用经费比上年度减少；项目支出增加149.05万元，增长96.13%，主要原因是2023年度营养餐资金、学生资助补助资金、学前保教费、遗属生活补助等全部纳入项目支出；上缴上级支出与上年相比，没有变化；经营支出与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马过河中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,442.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,404.75万元，占基本支出的97.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.71万元，占基本支出的2.61%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市马龙区马过河中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；非基本建设类项目支出155.05万元。包括：1、曲财教〔2019〕208号2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金马过河中学厕所革命补助3.00万元和马过河麻衣小学厕所革命补助2.40万元；2、曲财教〔2019〕108号曲靖市财政局曲靖市教育体育局关于下达2019年云南省中小学厕所革命补助资金马过河小学厕所革命补助2.20万元；3、曲财教〔2021〕54号马过河中心校校舍维修改造资金马过河小学挡土墙补助4.00万元；4、曲财教〔2018〕202号马过河中心校C级危房改造补助资金马过河小学学生宿舍、何家村小学教学楼C级危房加固改造工程3.03万元；5、马财预〔2023〕403号2020年幼儿园保教费专项经费12.98万元；6、曲财教〔2022〕154号义务教育课后服务奖补资金7.01万元；7、马财教〔2023〕98号2023年保民生预算资金120.43万元，合计155.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,587.94万元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少53.35万元，下降3.25%,主要原因是本年度未使用上年度结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,152.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%，主要用于“学前教育和小学教育事业”，其中2050201教育支出普通教育——学前教育26.55万元，主要用于“学前教育事业”；2050202教育支出——普通教育——小学教育1124.37万元，主要用于“小学教育事业”；2050701教育支出——特殊教育——特殊学校教育1.80万元，主要用于“特殊学校教育事业”。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出246.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于“退休教师生活补助、在职教职工养老保险缴费支出、在职教职工职业年金缴费支出、遗属生活补助支出”，其中2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休支出63.84万元，主要用于“退休教师生活补助支出”；2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出131.92万元，主要用于“在职教职工养老保险缴费支出”；

2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出23.11万元，主要用于“在职教职工职业年金缴费支出”；2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤27.62万元，主要用于“遗属生活补助支出”。

9.卫生健康（类）支出94.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，主要用于“基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的缴纳”，其中2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗57.52万元，主要用于“在职教职工基本医疗保险缴费支出”；2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助33.63万元，主要用于“在职教职工、退休职工公务员医疗补助缴费支出”；2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于“在职教职工生育保险、工伤保险缴费支出”。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于“住房公积金缴纳”，其中2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金94.56万元，主要用于“住房公积金缴纳”。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算支出，也没有决算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马过河中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是马过河中心校属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市马龙区马过河中心校资产总额3,251.17万元，其中，流动资产52.01万元，固定资产3,199.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.01万元，其中固定资产减少60.90万元；流动资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37.00万元，其中：政府采购货物支出34.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额34.36万元，其中：授予小微企业合同金额34.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036001101111

曲靖市马龙区马过河中心校2023年度决算公开20241024093424898.xlsx