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曲靖市马龙区幼儿园2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育和幼儿教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。以人为本，坚持走依法治园与民主管理相结合的道路，不断提高园务管理水平。我园以“一切为了孩子，为孩子的一生奠基”为办园宗旨，以“园荣我荣、园兴我兴，关爱幼儿、共同成长”为信念，营造了充满活力的园风园貌。本学年我园还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对幼儿发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全园教职工的工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区幼儿园2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市马龙区幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市马龙区幼儿园2022年度无"三公“经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区幼儿园部门2022年度收入合计12,262,754.16元。其中：财政拨款收入12,262,754.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,635,831.18元，增长15.39%。其中：财政拨款收入增加1,635,831.18元，增长15.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年调整基本工资等正常增资和2022年度保教费纳入项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区幼儿园部门2022年度支出合计12,262,754.16元。其中：基本支出9,811,454.16元，占总支出的80.01%；项目支出2,451,300元，占总支出的19.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比无变化，支出合计增加1,635,831.18元，增长15.39%。其中：基本支出增加684,531.18元，增长7.5%；项目支出增加951,300元，增长63.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年调整基本工资等正常增资和2022年度保教费纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,811,454.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,432,524.06元，占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,930.1元，占基本支出的3.86%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,451,300元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：购置设施设备和维持单位正常运转的公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,262,754.16元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,635,831.18元，增长15.39%，主要原因是2022年调整基本工资等正常增资和2022年度保教费纳入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,599,187.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于工资福利支出6,734,457.02元；商品和服务支出378,930.10元；对个人和家庭补助支出34,500元；资本性支出0元；项目支出2,451,300元。

2.社会保障和就业（类）支出1,288,722.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于退休人员生活补助292,800.00元；机关事业单位养老保险支出933,871.04元；机关事业单位职业年金缴费支出62,051.80元。

3.卫生健康（类）支出697,090.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于医疗保险金支出458,538.80元；公务员医疗补助支出197,682.94元；其他社会保障缴费支出40,868.46元。

4.住房保障（类）支出677,754元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出677,754元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区幼儿园部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区幼儿园部门资产总额16,041,242.05元，其中，流动资产129,600元，固定资产13,911,641.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,000,001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,47,200元，其中固定资产增加1,247,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额352,240元，其中：政府采购货物支出292,240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60,000元。授予中小企业合同金额352,240元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036002001111

曲靖市马龙区幼儿园2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区幼儿园2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区幼儿园2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls