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曲靖市马龙区中医医院2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要从事医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构（含内设二级医疗机构8个），包括：管理内设机构7个，即院办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、药械科；医疗内设机构12个，即预防保健科、内科、外科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科；中医类内设二级医疗机构8个，即内科专业、儿科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、急诊科专业。本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区中医医院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为曲靖市马龙区中医医院。     

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区中医医院2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆救护车1辆（非编管理）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区中医医院部门2022年度收入合计171,445,516.21元。其中：财政拨款收入88,012,094.7元，占总收入的51.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入83,433,421.51元（含教育收费0.00元），占总收入的48.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加124,758,259.88元，增长267.22%。其中：财政拨款收入增加80,738,378.10元，增长1,110.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加44,153,053.57元，增长112.4%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少133,171.79.00元，下降100%。收入合计及财政拨款收入增加主要原因分析为2022年收到了云南省政府地方专项债券转贷资金80,000,000.00元，并且收到了县级中医院提质达标专项资金及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金2,000,000.00元，所以财政拨款收入增加。事业收入增加主要原因分析为2022年医院诊疗人次增加16,716.00人次，医疗收入增加,所以事业收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区中医医院部门2022年度支出合计172,137,781.63元。其中：基本支出90,053,981.63元，占总支出的52.32%；项目支出82,083,800.00元，占总支出的47.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129,948,762.35元，增长308.02%。其中：基本支出增加48,864,962.35元，增长118.64%；项目支出增加81,083,800.00元，增长8,108.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计及基本支出增加主要原因分析为诊疗人次及收入的增加，新招聘合同制人员27人，相对应的各项成本增加，以及受新冠病毒的影响，疫情防控成本增加。项目支出增加主要原因分析为2022年医院改扩建项目使用云南省政府专项债券资金80,000,000.00元，使用县级中医院提质达标专项资金及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金购置医疗设备2,000,000.00元，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90,053,981.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,641,008.80元，占基本支出的26.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,412,972.83元，占基本支出的73.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,083,800.00元。其中：基本建设类项目支出80,000,000.00元，资本性支出专用设备购置2,000,000.00元，商品和服务类支出83,800.00元。与上年对比增加81,083,800.00元，增长8108.38%，主要原因分析为医院改扩建项目建设收到2022年云南省地方政府专项债券及县级中医院提质达标专项资金及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金。具体项目开支及开展工作情况：马财社〔2021〕280号县级中医医院提质达标专项资金支出1,586,000.00元，马财社〔2022〕95号医疗服务与保障能力提升结算补助资金支出414,000.00元，马财社〔2022〕41号基本公共卫生专项资金30,800.00元，马财社〔2022〕170号基本公共卫生专项资金3,000.00元，马财社〔2022〕255号基本公共卫生专项资金50,000.00元，曲财债〔2022〕47号2022年云南省政府专项债券转贷资金80,000,000.00元，项目对应各项工作都顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,012,094.70元，占本年支出合计的4.65%。与上年相比增加738,378.10元，增长10.15%，主要原因分析为县级中医院提质达标专项资金及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金购置医疗设备2,000,000.00元，以及岗位变动新增工资及各项保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出265,877.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴纳；

2.卫生健康（类）支出7,621,088.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、基本公共卫生服务项目补助、县级中医医院提质达标、公立医院综合改革等；

3.住房保障（类）支出125,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工住房公积金缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区中医医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区中医医院部门资产总额230,501,279.22元，其中，流动资产93,911,149.19元，固定资产107,572,069.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,882,100.00元，无形资产27,882,100.00元，其他资产1,135,961.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109,237,089.70元，其中固定资产增加80,453,749.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,169,300.00元，其中：政府采购货物支出249,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出919,680.00元。授予中小企业合同金额1,169,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他工资福利支出：本单位2022年其他工资福利支出8,456,267.52元，主要为单位合同制长期聘用人员支出及其他人员支出等，本单位本年合同制人员121人，月人均人员支出（含单位负担养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等）5,823.88元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.中医（民族）医院是指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53032114036101501111

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分） .xls