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曲靖市马龙区财政局2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策。

2.编制本区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理本区各项财政收入；确定本区财政税收收入计划。

3.根据国家有关政策规定，做好本区国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.管理本区公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策。办理和监督本区财政的经济发展支出、本区投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5.管理本区财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6.负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本区区级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7.拟订和执行本区政府采购政策。

8.负责管理本区会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本区财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本区财政管理的建议。

10.制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11.负责对乡（镇）、街道财政所的业务指导。

12.完成区政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，全区财政工作在创收增收极为困难的情况下，紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点，竭尽全力研究任务落实和增收增支举措，较好完成了年初确定的各项重点工作，财政收支运行总体良好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区财政局共设置18个内设机构，即：办公室、预算科、综合研究科、行政政法科、教科文化科、会计科、资源环境科、经济经建科、社保保障科、国库科、农业农村科、监督检查科、科技信息科、政府采购管理科、税政法规科、金融涉外科、资产管理科、绩效管理科。各科室之间既独立行使职权又相互配合完成各项工作任务。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区财政局2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区财政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区财政局部门2022年度收入合计11,170,497.88元。其中：财政拨款收入11,170,497.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加587,598.80元，增长5.55%。其中：财政拨款收入增加587,598.80元，增长5.55%,主要原因是2022年提高了人员工资及单位的各项开支；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区财政局部门2022年度支出合计11,170,497.88元。其中：基本支出10,720,799.88元，占总支出的95.97%；项目支出449,698.00元，占总支出的4.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加587,598.80元，增长5.55%。其中：基本支出增加209,366.64元，增长1.99%，主要原因是2022年提高了人员工资；项目支出增加378,232.16元，增长529.25%，主要原因是2022年曲靖市财政局增大了给马龙区财政局的项目资金，用于保障财政工作的正常运转；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,720,799.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,267,853.61元，占基本支出的77.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,452,946.27元，占基本支出的22.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449,698.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出都是工作经费，主要用于保障财政系统各科室各项工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,081,817.88元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加498,918.80元，增长4.71%，主要原因是2022年提高了人员工资及单位的各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,731,149.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于人员工资及商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,288,766.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于职工的养老保险及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出539,010.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工的医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出522,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工的住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为133,101.04元，完成年初预算的60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算45,174.04元，占总支出决算的33.94%；公务接待费支出决算87,927.00元，占总支出决算的66.06%，具体是国内接待费支出决算87,927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为133,101.04元，完成年初预算的60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为45,174.04元，完成年初预算的150.58%；公务接待费支出决算为87,927.00元，完成年初预算的46.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是曲靖市马龙区财政局2022年减少了公务接待费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少132,268.08元，下降49.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23,369.08元，下降34.09%；公务接待费支出决算减少108,899.00元，下降55.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是曲靖市马龙区财政局2022年严格执行厉行节约，大大减少公务接待费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市马龙区财政局两辆公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市马龙区财政局各科室为顺利开展各项工作而产生的各种接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区财政局部门2022年机关运行经费支出2,452,946.27元，比上年减少293,884.93元，下降10.70%,主要原因2022年减少了各项办公经费。2022年机关运行经费主要是商品和服务支出2,303,646.27元（其中：办公费122,873.29元、水费15,658.60元、电费7,901.50元、邮电费1,390.00元、物业管理费25,090.00元、差旅费77,022.00元、维修（护）费541,737.00元、租赁费308,880.00元、会议费3,200.00元、培训费5,850.00元、公务接待费62,168.37元、劳务费625,423.79元、委托业务费65,000.00元、工会经费97,977.68元、公务用车运行维护费45,174.04元、其他交通费用298,300.00元）；资本性支出149,300.00元（办公设备购置149,300.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区财政局部门资产总额22,194,056.39元，其中，流动资产0.00元，固定资产22,194,056.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加149,300.00元，其中固定资产增加149,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额240,505.04元，其中：政府采购货物支出149,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出91,205.04元。授予中小企业合同金额240,505.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

监督索引号53032111051301111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）(1).xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）(1).xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）(1).xls