曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年度部门决算

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曲靖市马龙区供销合作社联合社

2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行引导、协调、监督、服务和培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全现代企业管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行监督管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全区供销社系统的经营情况进行统计分析;研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代物流网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全区供销社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构、完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导区级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业务，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。

9.完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把握机遇，做大做强社有企业。不断提升为农服务能力，坚持市场化取向、创新发展社有企业，强化社有企业管理体制、经营机制和分配激励约束机制，做大做强社有企业，培育一批带动力强的龙头企业。

2.做好农产品购销，助农增收致富。认真做好市场调查研究，及时捕捉农产品信息，以综合服务社和农民专业合作社为载体，积极组织收购各种农副产品，切实帮助农民解决销路问题。

3.有计划、分步骤推进供销合作社综合改革工作，恢复建立“三会制度”。

4.积极稳妥地处理改革后的热点、难点和遗留问题，重点是解决31名遗属的遗属生活费发放问题。

5.按照电子商务示范县的总体要求，认真开展农村电子商务网点建设工作。

6.利用资源，加大野生菌保育扩繁力度。积极探索野生菌的保育扩繁工作，加大基地建设力度，指导和协调人工食用菌种植工作。

7.加强自身建设，围绕区委、区政府、市供销合作社中心工作，做好其它各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年度部门收入合计284.66万元。其中：财政拨款收入284.66万元，占总收入的100%；与上年对比减少13.19万元，下降4.43%，主要原因是2021年3月退休1人及职工医疗保险基数下调。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年度部门支出合计284.66万元。其中：基本支出258.66万元，占总支出的90.87%；项目支出26万元，占总支出的9.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度支出减少13.19万元，下降4.43%，主要原因是2021年3月退休1人及职工医疗保险基数下调。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区供销合作社联合社正常运转的日常支出258.66万元。与上年对比减少38.19万元，下降12.87，主要原因是2021年3月退休1人及职工医疗保险基数下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.07万元，占基本支出的95.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.59万元，占基本支出的4.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26万元，与上年对比增加25万元，增长25倍，主要原因是食用菌产业发展专项资金及供销综合改革与产业发展省级专项资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是2019年食用菌产业发展专项资金支出6万元，用于扶持食用菌种植企业扩大生产；二是2019年供销综合改革与产业发展省级专项资金支出20万元，用于马龙区旧县街道香菇种植示范项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出284.66万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少13.19万元，主要原因是2021年3月退休1人及职工医疗保险基数下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等（类）支出187.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.91%。主要用于在职人员及离退休人员工资支出161.63万元，项目支出26万元。

2.社会保障和就业（类）支出66.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%。主要用于支付行政单位离退休费34.63万元，缴纳职工基本养老保险单位部分19.16万元、职业年金缴费4.77万元，死亡抚恤金8.20万元，伤残抚恤金0.02万元。

3.卫生健康（类）支出16.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政单位医疗15.58万元，其他行政事业单位医疗支出0.82万元。

4.住房保障（类）支出13.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于缴纳住房公积金13.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0.03万元，完成预算的6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的6.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人员的减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降92.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降92.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待批次及人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务协调发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出11.59万元，与上年对比减少4.19万元，下降26.55%，主要原因是公用经费支出减少。2021年度机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区供销合作社联合社部门资产总额207.02万元，其中，流动资产133.54万元，固定资产73.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.69万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少14.69万元，减少原因主要为货币资金和其他应收款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53032120100101111

4-1.2021年度部门决算公开表样（供销社决算表）(.xls

4-2.2021年度部门决算公开表样（供销社绩效自评信息表）.xls