曲靖市马龙区通泉中心校2021年度部门决算

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曲靖市马龙区通泉中心校2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区通泉中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区通泉中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育、相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

通泉中心校始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校：建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人，超编19人为大海哨小学划入曲靖经开区管理，工资由曲靖经开区拨付，但人员编制仍在马龙区。）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年度收入合计1,708.72万元。其中：财政拨款收入1,708.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，财政拨款收入减少0.38万元，下降0.02%，原因是本年学生数较上年减少21人，形成经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年度支出合计1,718.72万元。其中：基本支出1,685.65万元，占总支出的98.08%；项目支出33.07万元，占总支出的1.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，与上年对比基本支出减少2.37万元，基本支出较上年减少0.14%，原因是本年学生数较上年减少21人，形成经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区通泉中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,685.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,637.07万元，占基本支出的97.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.58万元，占基本支出的2.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区通泉中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,708.72万元，占本年支出合计的99.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,211.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.92%。主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养改善计划等支出。

2.社会保障和就业（类）支出228.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于退休教师生活补助及在职教职工养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出133.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的缴纳。

4.农林水（类）支出21.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。

5.住房保障（类）支出112.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区通泉中心校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，通泉中心校资产总额1617.31万元，其中，流动资产35.89万元，固定资产1581.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0007万元，其他资产58.82万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加14.67万元，其中固定资产增加14.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036000601111

通泉中心校4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

通泉中心校4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls