曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年度部门决算

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曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、决议及工作部署；代表区人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制和修订马龙工业园区经济发展规划、市政发展总体规划、控制性详规和土地利用规划以及各个专项规划并组织实施。

2.代表区人民政府审核批准马龙工业园区内的发展计划和产业布局；按规定协调或批准本区职权范围内的、在马龙工业园区内实施的各类建设项目；协调、组织马龙工业园区内跨行政区建设项目的实施；根据区人民政府授权，具体负责马龙工业园区的基础设施和功能开发建设。

3.负责研究制定马龙工业园区招商引资和投融资政策并指导实施；负责马龙工业园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等的管理和引导。

4.负责马龙工业园区新增财税收入的管理；负责统筹安排财政专项资金，加强马龙工业园区发展基金的管理和使用，以灵活、有效的方式筹集建设资金，为马龙工业园区基础设施和大型项目建设提供资金保障；负责协调做好本机关和所属单位的国有资产审计工作。

5.负责马龙工业园区生态环境保护、节能减排、“三农”发展、城乡统筹建设等相关工作。

6.负责本机关和所属单位的机构编制、人事人才等工作，指导所属单位的人力资源相关工作。

7.负责马龙工业园区的党群工作和社会事务工作。

8.负责马龙工业园区规划建设领导小组的日常工作；协调有关部门派驻马龙工业园区机构的有关事宜。

9.承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市马龙工业园区管理委员会在区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，认真履行职能职责，圆满区委、政府、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。完成红桥园区配套基础设施建设工作、企业用地规划审批、企业厂房建设、招商引资等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员11人，主要是招聘合同制人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2021年度收入合计24,993.2万元。其中：财政拨款收入24,993.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少46464.86万元，下降65.02%，主要原因为：2020新增抗疫特别国债、专项债券资金等68000万元，2021年仅新增专项债券资金20000万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2021年度支出合计24,993.2万元。其中：基本支出181万元，占总支出的0.72%；项目支出24,812.2万元，占总支出的99.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少46464.86万元，下降65.02%，主要原因为：2020新增抗疫特别国债、专项债券资金等68000万元，2021年仅新增专项债券资金20000万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181万元。与上年对比减少23.79万元，下降11.62%，主要原因为：2021年我单位调出一名行政人员，加之疫情等因素影响财政压力大缩减各项开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.46万元，占基本支出的97.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.54万元，占基本支出的2.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,812.2万元。与上年对比减少46441.07万元，下降65.18%。主要原因为：2020新增抗疫特别国债、专项债券资金等68000万元，2021年仅新增专项债券资金20000万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

储备粮（油）库建设资金支出200万元，该项目已完工验收，并结算审计。

粮油储备征地款支出260万元，该项目已完工验收，并结算审计。

云南省医疗器械应急产业园基础设施建设二期项目支出20000万元，该项目正在根据项目要求实施。

国有土地使用权出让收入安排的支出74万元，该项目正在根据项目要求实施。

园区基础设施建设款支出4278.2万元，该项目已完工验收，并结算审计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,919.2万元，占本年支出合计的19.68%。与上年对比增加2594.41万元，增长111.60%，主要原因为：2021年增加园区基础设施建设款等4352.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员工资福利支出141.1万元，办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出4.54万元；

2.社会保障和就业（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费12.88万元；

3.卫生健康（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政事业单位医疗12.54万元；

4.城乡社区（类）支出4,278.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于园区基础设施建设4278.2万元；

5.住房保障（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于住房公积金9.93万元；

6.粮油物资储备（类）支出460万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于储备粮（油）库建设资金200万元，粮油储备征地款260万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为2.59万元，完成预算的94.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的94.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位调出一名行政人员，加之疫情等因素影响财政压力大，单位厉行节约缩减各项开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.8万元，下降64.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.5万元，增下降100%；公务接待费支出决算减少1.3万元，下降33.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我单位调出一名行政人员，加之疫情等因素影响财政压力大，单位厉行节约缩减各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.59万元。其中：

国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到工业园区视察指导工作、招商引资、企业入驻园区考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出4.54万元，与上年对比减少20.04万元，下降81.53%。主要原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙工业园区管理委员会部门资产总额282.2万元，其中，流动资产25.7万元，固定资产256.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加191.32万元，其中固定资产增加191.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.72万元，其中：政府采购货物支出18.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。它包括人员经费支出和日常公用经费支出。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以往，财政预算专款安排的支出。

3.一般公共预算收入：指政府借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032116047201111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）(1).xls

4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls