曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度部门决算

监督索引号53032116047400201000

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度部门决算

目     录

第一部分  曲靖市马龙区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，马龙区地方公路管理段在上级交通业务主管部门及区交通运输局的带领下，全区全面实施“美丽公路”建设工作，我区在大力推进“七个专项行动”工作的同时，进一步巩固提升“四好农村路”建设，确实提高我区公路优良中等路率，更好服务当地经济发展，现将2021年养护工作情况汇报如下：

1.养护工程

（1）修复养护工程

根据马龙区农村公路路况的实际，报请区交通运输局同意，我段于2021年对县道马纳线、马张线、王干线、马旧线、马双线、马方线、纳大线等10条200余公里县道进行了修复性小修养护，修复道路路面40000余平方米，投入养护资金200余万元。

2020年大修工程为马方线路面大修工程，全长1.9公里，已于2021年1月完工，并经市地方公路管理处和市公路质量监督站验收为合格工程，经审计结算，结算价为228.68万元。2021年养护工程大修计划为小白线（K2+000—K4+000）段路面修复性养护工程，全长2.0公里，计划投资230万元，现处于施工阶段，预计2022年1月30日完工。

（2）专项养护工程

马纳线、月蒿线、撒张线等路线，安全防护设施多处受损，存在较大的安全隐患，共修复受损波形梁钢护栏98余米，新增警示桩40棵，爆闪灯4盏；马方线因路面提高，原有波形梁钢护栏高度不符合设计规范要求，提升改造波形梁钢护栏359米，新增警示桩34棵；对马张线梭罗湾村接车马碧道路接口处十字路口安全隐患进行整改。全年专项养护共投入养护资金20余万元。

（3）水毁抢修工程

对撒张线修复边坡垮塌，浇筑混凝土挡墙138立方米，投入资金7.4万元，乡村道水毁修复投入养护资金20余万元，共投入水毁资金30余万元。

2.日常养护

按照年初签订的日常养护工程合同，结合“七个专项行动”工作，对马双线、大巫线、大冬线、马纳线、马方线、撒张线等13条县道197.866公里进行日常养护，累计清除杂草200余公里，清理边沟100余公里，清扫路面50000余平方米。投入养护资金30余万元。

因财政困难，养护资金拨付不到位，全年共投入养护资金500余万元。

3.安防工程和危桥改造工程

2021年下达马龙区安防工程为中央车购税计划10公里，补助资金70万元，省补资金计划7公里，补助资金49万元。危桥改造一座上营桥，补助资金54万元。现已全部开工建设，预计2021年12月30日完工。

4.美丽公路建设

我区及时按照下发的文件《曲靖市马龙区深入开展“森林马龙”建设创建“美丽公路”实施方案》、《曲靖市马龙区人民政府办公室关于进一步推进“美丽公路”建设的通知》要求牵头组织对各乡镇（街道）进行“美丽公路”创建，现已完成创建县道370公里，乡道212公里，投资300余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

年末实有车辆1辆，其中在编车辆0辆，事业单位车辆1辆（尚未进行车改）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度收入合计728.49万元。其中：财政拨款收入376.09万元，占总收入的51.63%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入352.4万元，占总收入的48.37%。与上年对比减少193.16万元下降20.96%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路养护资金投入力度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度支出合计807.44万元。其中：基本支出292.13万元，占总支出的36.18%；项目支出515.31万元，占总支出的63.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少471.12万元，下降36.85%，主要原因分析：本年财政减少对农村公路养护资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区地方公路管理段机构正常运转的日常支出292.13万元。与上年对比增加16.82万元，增长6.11%，主要原因分析：财政供养人员基本工资及奖励性绩效工资调整、补发增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.91万元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.22万元，占基本支出的4.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区地方公路管理段机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.31万元。与上年对比减少487.94万元下降48.64%，主要原因分析：本年财政减少了对农村道路养护资金投入。具体项目开支及开展工作情况：

马龙区地方公路管理段项目支出515.31万元

（1）马财建〔2021〕25号2021年交通转移支付农村公路养护补助资金16.31万元，用于农村公路养护；

（2）曲公发〔2019〕9号2018年“四好农村公路”示范乡创建补助资金2.99万元，用于“四好农村公路”示范乡创建补助；

（3）马交财〔2019〕10号2019年养护大中修资金2.20万元，用于农村公路大修养护；

（4）曲公发〔2020〕5号2018年农村公路养护管理工作考核以奖代补资金0.45万元，用于农村公路大修养护；

（5）曲公发〔2015〕6号城乡公交一体化农村公路警示标志安装补助工作经费4.74万元，用于城乡公交一体化农村公路警示标志安装补助；

（6）曲交财〔2020〕23号拨付“四好农村公路”创建资金61.04万元；用于“四好农村公路”创建；

（7）曲公发〔2020〕4号2019年“四好农村公路”示范区、示范乡创建补助资金25.97万元，用于“四好农村公路”创建；

（8）曲公发〔2015〕12号2015年机化站建设资金1.78万元，用于机化站建设；

（9）马交财〔2016〕6号创文补助经费0.13万元，用于单位创文工作；

（10）马财建〔2020〕23号农村公路养护省级补助资金90万元，用于农村公路养护；

（11）曲发改投资〔2019〕109号老旧小区改造补助资金30.26万元，用于老旧小区改造；

（12）曲财建〔2020〕54号窄路基加宽建设资金20万元，用于农村公路窄路基加宽；

（13）马交财〔2021〕44号三清高速公路马方线、马旧线拆除护栏补偿（波形护栏）资金5.92万元，用于三清高速公路损坏修缮；

（14）马政办财字〔2021〕3号曲靖市马龙区人民政府办公室拨付三清高速曲靖段马龙区地方道路维护养护资金86.96万元，用于三清高速公路损坏地方道路修缮；

（15）马交财审〔2021〕28号曲靖市交通运输局拨付2021年农村公路日常养护省级补助资金108万元 ，用于农村公路日常养护；

（16）曲公发〔2021〕1号农村公路灾毁修复补助资金3.5万元，用于农村公路灾毁修复；

（17）曲财建〔2019〕189号美丽公路建设资金55.06万元，用于建设马龙区美丽公路；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出376.09万元，占本年支出合计的46.58%。与上年对比减少159.71万元，下降29.81%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路养护投入力度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出68.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%。主要用于：本单位退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。

 2.卫生健康（类）支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于：事业医疗保险支出。

  3.交通运输（类）支出266.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.97%。主要用于：主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等172.96万元，农村公路养护93.97万元。

 4.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于财政对职工住房公积金的支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.49万元，完成预算的75.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的75.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响严格按照厉行节约的要求压缩公务接待支出0.16万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降24.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因疫情影响严格按照厉行节约的要求压缩公务接待支出0.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区地方公路管理段资产总额414.36万元，其中，流动资产182.99万元，固定资产231.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少75.68万元，其中固定资产增加4.57万元，流动资产减少80.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元（地方公路管理段采购电脑5台）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

车辆购置税：是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，实际是由车辆购置附加费演变而来。财政部、交通运输部制定了相关管理办法，即《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》及补充规定。        

公路养护：公路养护是指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复

监督索引号53032116047400201111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）(1)(1).xls

4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls