曲靖市马龙区财政局2020年度部门决算

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曲靖市马龙区财政局2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市马龙区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策。

（2）编制本区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理本区各项财政收入；确定本区财政税收收入计划。

（3）根据国家有关政策规定，做好本区国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（4）管理本区公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策。办理和监督本区财政的经济发展支出、本区投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（5）管理本区财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（6）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本区区级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（7）拟订和执行本区政府采购政策。

（8）负责管理本区会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（9）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本区财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本区财政管理的建议。

（10）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（11）负责对乡（镇）财政的业务指导。

（12）完成区政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，全区财政工作在创收增收极为困难的情况下，紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点，竭尽全力研究任务落实和增收增支举措，较好完成了年初确定的各项重点工作，财政收支运行总体良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区财政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区财政局2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是当时下编制的时候，财政局在职人数就多，只有等调出及退休慢慢消化。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区财政局2020年度收入合计1,007.34万元。其中：财政拨款收入1,007.34万元，占总收入的100%。比上年1222.28万元减少214.94万元，下降17.59%，主要原因是2020年财政局减少了2019年创文明单位的墙体文化的办公经费及日常开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区财政局2020年度支出合计1,154.34万元。其中：基本支出1,007.34万元，占总支出的87.27%；项目支出147万元，占总支出的12.73%。比上年1465.74万元减少311.40万元，下降21.25%，主要原因是单位缩减了各项开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,007.34万元。比上年1450.66万元减少443.32万元，下降30.56%，主要原因是单位缩减了各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出738.33万元，占基本支出的73.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269.01万元，占基本支出的26.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147万元。比上年15.08万元增加131.92万元，增长874.8%,增加的主要原因是147万元是2019年度结转的资金，在2020年度才支出。具体项目开支及开展工作情况：土地出让业务工作经费支出11万元，主要用于财政局各科室的办公费用；彩票公益金安排的工作经费支出136万元，主要用于保障财政系统各项工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,007.34万元，占本年支出合计的87.27%。比上年支出1465.74万元减少458.4万元，下降31.27%，主要原因是单位缩减了各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出804.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于人员工资及商品和服务支出。

  2.社会保障和就业（类）支出101.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于职工的养老保险缴费及退休人员生活补助。

  3.卫生健康（类）支出48.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工的医疗保险缴费。

  4.住房保障（类）支出52.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为38.1万元，完成预算的95.25%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.6万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为28.5万元，完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费逐年下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.9万元，下降4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降4%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，占25.2%；公务接待费支出28.5万元，占74.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.5万元。其中：

国内接待费支出28.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政局各科室为顺利开展各项工作而产生的各种接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区财政局2020年机关运行经费支出269.01万元，比上年599.20万元减少了330.19万元，下降55.11%，主要原因是2020年减少了办公经费。2020年机关运行经费主要是商品和服务支出237.14万元（其中：咨询费2万元、手续费0.05万元、水费2万元、电费5万元、邮电费4万元、物业管理费3万元、差旅费8万元、维修费45万元、租赁费2.32万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费28.5万元、劳务费55.3万元、委托业务费17.6万元、工会经费14.09万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他交通费用33.68万元）；资本性支出31.87万元（办公设备购置31.87万元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区财政局资产总额2,199.94万元，其中，流动资产0万元，固定资产2,199.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加11.14万元，其中固定资产增加11.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市马龙区财政局不涉及专业名词。

监督索引号53032119031801111

财政局2020年度部门决算公开表格20211020092815566.xls