曲靖市马龙区水务局部门2020年度部门决算

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曲靖市马龙区水务局2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市马龙区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟订全区水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。指导水库、电站移民后期扶持管理工作。

3.统一水资源管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可证、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

6.组织指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协助调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。   

8.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。配合应急部门开展抢险应急工作，并承担技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

10.承担曲靖市马龙区全面深化实施河长制领导小组办公室日常工作。

11.完成市水务局、区委和区政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加快“水网”建设步伐，不断夯实水利基础设施建设和水安全保障。一是抓好水源工程建设，继续推进车马碧大（二）型水库、瓦窑箐小（一）型水库新建项目建设，开工建设鲁谷小（一）型水库扩建项目，力促大石岩小（一）型水库项目获批。二是继续加强病险水库除险加固工程建设，开工建设乌龙箐等32件小（二）型病险水库除险加固，黄草坪中型水库除险加固项目于7月份开工建设；三是深入推进河道综合治理，完成马龙河下营段河道综合治理工作，开工建设龙洞河大庄段河道综合治理工程；四是全面完成水土保持治理，完成黄草坪水库小流域、大龙井以奖代补水土保持治理项目、松溪坡清洁型小流域治理、新楼房以奖代补小流域治理项目。五是启动黄草坪水库至马龙湖水系连通工程招投标工作，实施大庄乡棠梨冲调水至城区水系联通工程建设项目。六是启动曲靖市马龙区城乡供水一体化建设工程，曲靖市马龙区水系连通及农村水系综合整治项目，曲靖市马龙区马龙河马过河段河道治理工程，曲靖市马龙区马龙河小桥河段河道治理工程，曲靖市马龙区马龙河支流白塔河河道治理工程、马龙区黄草坪、松溪坡水库生态清洁小流域治理等项目前期设计等工作。

2.着力开展水生态文明建设，深入推进河长制工作，实现“河长治”。以全面推行河长制为统领和抓手，进一步健全责任体系，细化实化河长职责，做到守水有责、守水尽责、守水担责，以更扎实的工作作风履行好工作职责，强化措施落实，使马龙区“河长制”、“湖长制”最终成为“河长治”、“湖常清”。同时，深入落实最严格水资源管理制度，强化水资源消耗总量和强度刚性约束，严格取水许可和用水计划管理。

3.加强以农村饮水安全为重点的民生水利建设，进一步改善供水条件，提升抗旱防洪保安能力。组织实施75件农村饮水安全巩固提升工程，完成年度行业扶贫指标任务，进一步提升农村饮水集中供水率和水质达标率。

4.全面深入推进水利改革，以改革促农田水利可持续发展。进一步深化水利投融资改革，引导和鼓励社会资本投入水利工程建设；全面推进农田水利改革，完善运行管护机制，以农业水价综合改革为抓手，破解农田水利“最后一公里”问题；扎实推进水利“放管服”、水资源管理、水价改革，充分利用水权、水价、水市场促进水资源优化配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即曲靖市马龙区水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区水务局2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是区管水库临聘人员。超编原因是领导职务增加。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区水务局2020年度收入合计16,625.58万元。其中：财政拨款收入2,733.58万元，占总收入的16.44%；其他收入13,892万元，占总收入的83.56%。与上年对比增加12,516.77万元，增长304.63%，增加原因主要是其他收入增加，其他收入从云南省水利水电有限公司筹资资金13,892.00万元。根据云水规计[2020]25号《云南省水利厅  云南省发展和改革委员会关于做好重点水利项目省水投筹资2020年第一季度资金拨付及部分已经放贷项目调整资金拨付工作的通知》、云水规计[2020]48号《云南省水利厅  云南省发展和改革委员会关于做好重点水利项目省水投筹资2020年二季度及三季度第一批拨付有关工作的通知》，前后共拨入13,892.00万元，其中马龙黄草坪水库至马龙湖连通工程6716.00万元、马龙县大石岩水库3245.00万元、马龙县鲁谷水库扩建2478.00万元、马龙县瓦窑箐水库1453.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区水务局2020年度支出合计5,052.29万元。其中：基本支出879.58万元，占总支出的17.41%；项目支出4,172.71万元，占总支出的82.59%；与上年对比增加940.53万元，增长22.87%，增加原因主要原因是人员变动和项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.58万元。与上年对比减少36.55万元，下降3.99%，主要原因是2020年度职工的2017年提高部分行政事业绩效工资从三月份就未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.70万元，占基本支出的95.69%。办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费37.88万元，占基本支出的4.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,172.71万元。与上年对比增加977.08万元，增长30.58%，增加原因主要原因是水利工程建设项目增加。

具体项目开支及开展工作情况：

213304水利行业业务管理42.00万元，主要用于马龙区以及张安屯街道河道综合治理，该工程已竣工验收并交付使用；

213305水利工程建设2338.71万元，主要用于马龙区花冲、大凹子等小二型水库除险加固工程和农村饮水安全巩固提升工程，该工程已竣工验收并交付使用；

2130314防汛31.00万元，主要用于黄草坪水库、龙洞河抗旱抽水电费；

2130315抗旱97.00万元，主要用于月望猫猫洞、旧县龙海等抗旱工程，该工程已竣工验收并交付使用；

2130316农村水利112.00万元，主要用于马鸣窑山、张安屯备母冲、王家庄王家石岩等六件农村安全饮水安全巩固提升工程，该工程已竣工验收并交付使用；

2130335农村人畜饮水91.00万元，主要用于月望沙坡笼、王家庄新屯村和月望乡古城等农村安全饮水巩固提升工程，该工程已竣工验收并交付使用；

2130399其他水利支出1,461.00万元，其中：马龙区农田水利工程维修养护、高枧槽泵站和保家营输水管道维修养护88.00万元；马龙河下营段综合治理工程348.00万元，2018年度公益性水利工程养护19.00万元；马龙区2017下营片区高标准建设600.00万元；旧县袜度高效节水灌溉项目进度款100.00万元；鲁泽小（二）型病险水库除险加固100.00万元；龙洞河大庄段河道治理156.00万元；积粮冲小流域综合治理50.00万元，以上工程大部分均已经竣工验收完毕并交付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,733.58万元，占本年支出合计的54.11%。与上年对比减少1378.18万元，下降33.52%，减少原因是部分水利项目投资由云南省水利水电公司负责。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出124.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。

2.210卫生健康（类）支出55.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

3.213农林水（类）支出2,491.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于本部门行政事业人员支出、水利行业业务管理、用于江、河、湖、坝塘等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等的支出。

4.221住房保障（类）支出61.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算3万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算2万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占60%；公务接待费支出2万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抗旱防汛抢险、项目建设、公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市等相关上级指导、检查、验收和调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区水务局2020年机关运行经费支出37.88万元，与上年对比增加23.01万元，增长154.74%，增加主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障区水务局机关正常运转的日常支出。包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。其他交通费用就是行政人员的交通补贴在2019年决算是放在行政运行里的工资福利支出里，在2020年决算时候商品和服务支出里决算，所以2020年机关运行经费支出大于2019年机关运行支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区水务局资产总额25,078.79万元，其中，流动资产18,111.83万元，固定资产346.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,620.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加13,334.61万元，其中流动资产增加10,217.53万元、固定资产增加3.87万元、在建工程增加3,113.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加3.87万元，主要增加了办公家具1.40万元，电脑2.46万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出18.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等。

（三）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（四）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

监督索引号53032112033201111

曲靖市马龙区水务局2020年度部门决算公开表格20211118093630496.xls