曲靖市马龙区财政局2021年预算公开

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曲靖市马龙区财政局2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市马龙区财政局2021年部门预算编制说明   

第二部分 曲靖市马龙区财政局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家财政收支的发展战略、方针、政策；规划制定全县财政发展战略和中、长期规划；参与研究制定经济政策；提出运用财政调控经济运行和综合平衡社会财力的建议，参与制定住房、国有土地使用制度与改革政策。

2.贯彻执行国家财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律、法规；拟定和监督执行财政、国有资本金基础管理 、财务会计地方性政策；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、政府债务等各方面的涉外事务。

3.编制全县年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全财政预算和执行情况；向人大常委会报告全县年度财政决算；管理省、市专项拨款 和县级财政收支，管理县级党政、群机关和财政供给经营事务事业单位银行开户；负责审批行政性收费项目并会同县发展计划委员会确定收费标准；管理全县行政事业单位票据和罚款收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；监督彩票发行和管理募集资金的使用；管理政府性基金和专项资金。

4.根据国民经济发展计划，制定全县财政收支计划，并组织实施、管理和监督，负责拟定全县非税收入的制度和实施细则县级非税收入的征管。

5.拟定县与乡（镇）的财政预算管理体制，合理划分财力；指导和监督乡镇财政工作，合理调度资金，监督预算执行。 

6.管理和监督县级公共支出，制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作，管理财政预算内行政机构、事业单位的社会团体非贸易外汇，监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规划》。

7.办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、支农资金、农业综合开发资金等；拟定全县性的基本建设财务管理办法。

8.参与全县社会保障制度改革和政策的研究制定；拟定全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户。

9.拟定和执行财政与企业的分配政策，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；负责地方非银行金融机构财务监督工作。

10.拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、制度和管理办法，组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转移国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作，制定国有资本金收益分配政策，监缴县级国有资本金收益，负责资产统计、评价和资料汇总工作。

11.管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定我县政府债务管理的实施办法和规章制度，统一管理县政府的国内外债权债务；研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。    

12.管理和指导全县会计工作，监督执行会计法则、制度、《企业会计准则》，政府总预算、行政和事业单位以及各行业的会计制度，负责会计核算中心工作，保障会计人员依法行使工作职责，指导和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。                  

13.监督检查财税方针政策、法律、法规的执行情况，监督县级部门的财务活动，检查费用财务收支管理的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14.完成区委、区政府和上级机关交办的其他工作。     

（二）机构设置情况

我局有18个内设机构，即：办公室、预算科、综合研究科、行政政法科、教科文化科、会计科、资源环境科、经济经建科、社保保障科、国库科、农业农村科、监督检查科、科技信息科、政府采购管理科、税政法规科、金融涉外科、资产管理科、绩效管理科。各科室之间既独立行使职权又相互配合完成各项工作任务。

曲靖市马龙区财政局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.规范征收，财政收入平稳增长。面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，财税部门统筹协作，密切关注财政经济运行情况，坚持依法征收，不断提升收入质量，切实增强财政保障能力。

2.统筹施策，服务发展成效明显。财政部门积极发挥职能作用，统筹资金，助力产业提质增效，竭力支持县域经济持续健康发展。

3.精准发力，脱贫攻坚扎实有效。在全力做好挂包帮工作的基础上，多方统筹扶贫资金，全力为全县打赢脱贫攻坚战做好保障。

4.深化改革，财政管理更加规范。制定了《关于全面深化…财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》及相关配套文件11个。按照“一横一纵、一内一外”的思路，重点推进财政预算、县乡财政、内部管理、外部监督四个方面的财税体制改革。着力推进财政科学化、精细化管理，与全县经济结构相适应的财政运行机制日臻完善。

5.依法理财，理财水平明显提升。紧紧围绕财政工作职责，以资金安全为核心，以资金使用效益最大化为目标，大胆运用现代化管理办法，不断提升理财水平。

6.常抓不懈，机关形象越来越好。以提高财政干部队伍的整体素质为目标，切实强化干部队伍和机关自身建设，努力把财政部门建设成为领导放心、部门认可、乡（镇、街道）满意、群众称赞的服务型机关。修订并严格执行考勤、请销假、领导带班等制度。坚持每周开展两次上班纪律抽查，重点督查迟到、早退、串岗等机关顽疾。并在机关开展“晒承诺、广评议”活动，按照要求及时公开相关科室的服务承诺，接受监督。同时，认真贯彻落实简政放权精神，进一步简化、优化办事程序，减少审批环节，有效缩短办事承诺时限，提高了办事效率，机关形象越来越好。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 28人，事业编制15人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。曲靖市马龙区财政局超编原因是2019年财政局实有在职职工多而政府下编少所致，超编人数只有以退休和调出慢慢消化。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1099.74万元，其中：一般公共预算收入1099.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少78.82万元，下降6.7%，主要原因是因为2021年有人员退休及缩减各项开支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1099.74万元，其中：本年收入1099.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099.74万元（本级财力1099.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少78.82万元，下降6.7%，主要原因是因为2021年有人员退休及缩减各项开支。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1099.74万元。财政拨款安排支出1099.74万元，其中：基本支出919.74万元，与上年对比，减少78.82万元，下降7.9%，主要原因是2021年有退休人员及缩减各项开支；项目支出180万元，与上年对比无变化，主要用于各项工作正常运转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行703.77万元，主要用于人员工资；

2010605财政国库业务152万元，主要用于工作经费及国库改革业务费；

2010699其他财政事务支出28万元，主要用于工作经费；

2080501行政单位离退休23.04万元，主要用于退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.79万元，主要用于职工的养老保险缴费；

2101101行政单位医疗34.97万元，主要用于职工的医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗10.12万元，主要用于职工的医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助15.78万元，用于职工的医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3.16万元，用于职工的生育及工伤保险缴费；

2210201住房公积金54.11万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算支出1099.74万元（其中：基本支出919.74万元，项目支出180万元）。

1、工资福利支出839.44万元。其中：

工资福利支出－基本工资198.56万元（其中：基本支出198.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴375.19万元（其中：基本支出375.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金16.55万元（其中：基本支出16.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资32.22万元（其中：基本支出32.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费74.79万元（其中：基本支出74.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45.09万元（其中：基本支出45.09万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费15.78万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他是保障缴费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金54.11万元（其中：基本支出54.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出236.86万元。其中：

商品和服务支出－办公费87.2万元（其中：基本支出5万元，项目支出82.2万元）；

商品和服务支出－水费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出－电费9万元（其中：基本支出2万元，项目支出7万元）；

商品和服务支出－邮电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出－差旅费12万元（其中：基本支出2万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出－会议费9.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出8万元）；

商品和服务支出－培训费8.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出7万元）；

商品和服务支出－公务接待费19.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.8万元）；

商品和服务支出－劳务费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出－委托业务费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出－工会经费9.02万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用32.34万元（其中：基本支出32.34万元，项目支出0万元）。 

3、对个人和家庭的补助23.44万元。其中：

对个人和家庭的补助－退休费23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1099.74万元，与上年对比，减少78.82万元，下降6.7%，主要原因是2021年有人员退休及缩减各项开支。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区财政局无政府性基金预算支出情况，与上年无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区财政局无国有资本经营预算支出情况，与上年无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区财政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区财政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区财政局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区财政局财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.80万元，较上年减少0.2万，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是曲靖市马龙区财政局近几年没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区财政局2021年公务接待费预算为19.8万元，较上年减少0.2万元，下降1%，国内公务接待批次为50次，共计接待3980人次。

增减变化原因是缩减了接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区财政局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年无增减变化，主要是保公车正常运转。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区财政局2021年有两个项目，一是财政局各项系统实施维护经费28万元，用于保障财政局各科室工作系统正常运转；二是财政局工作补助经费152万元，用于保障财政局正常工作运转。所有财政项目均按项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10。

曲靖市马龙区财政局无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区财政局2021年机关运行经费安排56.86万元，（办公费5万元；水费0.5万元；电费2万元；差旅费2万元；会议费1.5万元；培训费1.5万元；工会经费9.02万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用32.34万元），减少4.59万元，下降7.47%，主要原因是工作经费节约所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 曲靖市马龙区财政局2021年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区财政局部门预算表）

监督索引号53032119031800111

部门预算公开版.xls