曲靖市马龙区水务局2018年度部门决算

监督索引号53032112033201000

曲靖市马龙区水务局2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

2018年度，水务局资产财务工作在区委、区政府及局领导班子的正确领导下，在相关业务主管部门的关心、支持下，局领导高度重视，财务人员努力工作，圆满完成了全年工作任务。现将部门决算情况汇报如下：

    一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区水务局主要职能有：1、拟订水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并组织实施；拟订全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。2、统一管理水资源，负责拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全县水资源公报；协助调处部门间和乡（镇）间的水事纠纷。3、拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。4、制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。5、对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。6、组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作。7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。8、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。9、负责全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。10、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全县防汛抗旱工作。11、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。12、负责落实总河长、副总河长、河长及总督察、副总督察交办的具体工作事项；负责马龙县河长制办公室的日常工作。13、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度水务局全面实施“兴水强县”战略，以河长制、水源工程建设、高效节水灌溉及水库除险加固为重点，着力改善农村人畜饮水安全，全力推进中小河流治理及第二水厂新建工程工作，继续加强水土保持建设，稳步开展干支渠防渗及“五小”水利工程建设工作，各项工作有序推进。截至目前，我区已完成水利投资1.39亿元，占全年计划2.81亿元的49.46%。

一是病险水库除险加固成绩卓著。2018年，我区抢抓大干水利建设的机遇，加快水库除险加固步伐，取得较大进展。黑箐口等8件小（二）型水库除险加固工程概算总投资5004.8万元，于2018年3月及2017年1月分批次开工建设，共完成投资4989.89万元；目前工程进展顺利。

二是水源工程建设加速推进。马龙县紧紧抓住“十二五”初云南省作出的“三年内开工建设100件以上骨干水源工程和曲靖市作出的“从2015年起，用五年时间，建成小（一）型及以上骨干水源工程25件”的决策部署等各项发展机遇，结合马龙实际，积极推进骨干水源工程建设。瓦窑箐小（一）型水库工程概算总投资6131.9万元，初步设计报告已于2013年11月通过省水利厅复核审查，项目计划采取PPP模式建设，工程已2017年4月开工，共完成投资1200万元。

三是农村安全饮水扎实开展。2018年度农村饮水安全巩固提升工程计划解决农村饮水安全巩固提升人口10342人。主要建设内容为：新建取水构筑物、输配水管道延伸改造，增加消毒净化设施设备等。概算总投资243万元，计划于2018年底完成建设任务。目前已完成建设任务。

四是中小河流治理进展顺利。结合人居环境提升工程和创建国家文明城市的开展，马龙河（下营段）综合治理工程治理河段长13.01公里，工程概算总投资2951.9万元，批复投资2650.4万元，于2018年12月5日已签订合同，目前正做征占地工作。

  五是国家水土流失综合治理推进较快。2018年建设范围涉及袜度片区工程概算投资580万元，于2018年3月22日开工建设，现累计完成投资571.5万元，6月底主体工程全面完工，2018年10月已经完成验收工作。

六是高效节水灌溉稳步推进。下营高效节水灌溉项目总投资4336.28万元，实施高效节水灌溉面积26000亩，工程于2017年4月开工建设，2018年现累计完成投资1301.89万元， 12月已经竣工验收。月望老马街子高效节水灌溉项目总投资1487.48万元，实施高效节水灌溉面积2121亩，工程于2018年4月开工建设，2018年现累计完成投资1301.89万元，12月已经竣工验收。旧县袜度片区高效节水灌溉项目总投资1487.48万元，实施高效节水灌溉面积7079亩，工程于2018年4月开工建设，2018年现累计完成投资1301.89万元，12月已经竣工验收。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马龙区水务局2018年末实有人员编制55人，其中：行政编制 10人（含行政工勤编制3人），事业编制45人。在职在编实有行政人员10人（含行政工勤编制1人），事业人员45人。

离退休人员 25人，其中：退休人员25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

马龙区水务局2018年度收入合计4600.48万元，其中：财政拨款收入4600.48万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入0万元。较2017年收入3137.58万元，收入增加1462.9万元，同比增加46.63%，增加原因主要是项目收入增加。

    二、支出决算情况说明

马龙区水务局2018年度支出合计4597.53万元，2017年度支出合计4483.87万元。其中：基本支出645.71万元，占总支出的14.4%；项目支出3838.16万元，占总支出的85.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。较2017年度支出合计4483.87万元，支出增加113.66万元，同比增加2.53%，增加原因主要是项目支出增加。

    （一）基本支出情况

   2018年度用于保障马龙区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17.02万元。上年日常支出20.87万元，同比减少3.85万元，减少原因是核销财政应返还额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.23%。

    （二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市马龙区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出3495.89万元。上年项目支出3838.16万元，同比减少342.27万元，减少了8.922%，减少原因是项目减少。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出4597.53万元，占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出4483.87万元，同比增加113.66万元，增加了2.53%，增加原因是项目增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1101.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于：工资福利支出1084.62万元、商品和服务支出17.02万元、对个人和家庭的补助76.89万元。项目支出3495.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马龙区水务局2018年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为3.02万元，完成预算的46.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的22.67%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.95万元，减少39.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降65.66%；公务接待费支出决算与上年一致。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革拍卖1辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占59.75%；公务接待费支出2万元，占40.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于抗旱防汛抢险、项目建设、公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查验收等工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区水务局2018年度年机关运行经费支出17.02万元，2017年度机关运行经费支出20.87万元,比上年减少3.85万元，减少了18.45%，原因是核销财政应返还额度2.95万元。部门机关运行经费主要用于：办公费2.177万元、邮电费1.403万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1.02万元、业务招待费2.0万元，公务员交通补贴9.42万元。

    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，马龙区水务局资产总额808.49万元，其中，流动资产448.55万元，固定资产359.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485.03万元，其中流动资产减少297.67万元，固定资产减少187.36万元。固定资产减少原因是根据《马龙县人民政府办公室关于印发马龙深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（马政办发[2018]25号）文件要求及曲靖市马龙区国有资产监督管理局关于曲靖市马龙区水务局固定资产损失下账、划转的批复（马国资复[2018]26号）的批复。将产权不属于水务局的资产划转各乡镇（街道），将已报废的固定资产进行损失下账。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.74万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

    马龙区水务局2018年度年度政府采购支出总额186.25万元。其中货物163.3万元，工程22.95万元。

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    2018年我局共计完成基本建设类项目支出3495.88万元，其中包括农田水利建设1016.00万元、水利工程建设1900.51万元、水土保持工程20万元、山洪防治灾害27万元、防汛65.4万元、水质监测30万元、农村安全饮水67万元、政府水费补贴324.97万元、河长制45万元。

    （二）项目支出绩效自评

马龙区水务局积极组织开展绩效评价工作。在认真研究省水利厅和财政厅绩效评价要求的基础上，为切实加强项目的自评工作，明确工作职责，促进工作的有效推进，专门成立了由区水务局分管领导任组长的自评小组，成员由各站（股、所、室）人员组成，并且明确了分工。同时为了更好的组织实施绩效自评工作，我局加大宣传力度，将建设投资、建设内容等信息在项目区向群众及时公开，同时通过标语、问卷调查、宣传栏宣传等，积极争取全社会对项目建设的理解和支持，为项目建设营造良好的舆论氛围和社会环境。

自评工作实施过程中，自评小组通过大量的查阅项目建设过程的资料逐项完成了本次自评的相关表格的填写，同时通过到项目区群众中实地走访调查，发放了调查问卷90份，收回90份，结果详见问卷调查表。资金安排、落实、使用情况及项目实施的管理制度、办法等方面进行了认真仔细全面的分析，为了保证水利项目绩效评价工作的顺利推进，在实施中各站（股、所、室）负责项目管理、实施过程、工程效益的分析及评价工作，资财股负责资金使用的绩效评价，项目乡（镇、街道办）进行群众满意度调查，在工作中分工明确，相互沟通，共同按照绩效评价要求上报时间完成工作任务。各项目乡镇、街道群众对项目实施关注度高，受益群众对项目的认可度、积极性和满意度非常高，对项目乡镇、街道受益群众进行的问卷调查，调查结果显示群众满意度均较高。下一步改进措施：督促施工单位尽快完成相关决算资料、验收资料，并积极向上级部门反映资金缺口情况，争取尽快组织初步验收和竣工验收。

   （三）项目绩效目标管理

为了规范和加强项目绩效管理，经《曲靖市马龙区水务局关于成立绩效管理工作领导小组的通知》马水〔2018〕18号，成立了绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织、领导和协调工作。各项目均在规定时效内向上级部门报送了2018年绩效目标，绩效目标的设立切实可行。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    1、单位基本情况:

    （1）单位机构设置:曲靖市马龙区水务局是全额拨款的行政（事业）单位，内设12个职能股室：办公室、人事股、资产财务股、防洪办、规划设计站、工程管理站、水土保持站、水改办、农村水利站、质监站、水政股、河长制服务中心。

   （2）单位主要工作职责: 贯彻实施国家有关水利、水土保持政策和法律、法规，统一管理全区水资源，拟定全区城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全区城乡供水水源规划，组织、指导全区水利基本建设，承担我区防汛抗旱指挥部的日常工作，负责全区移民工作。部门主要工作任务及目标：

    ①组织实施取水许可制度，负责水资源费、水土保持补偿费等规费的征收、使用和管理工作。

    ②组织实施全区农田水利基本建设、农村人畜饮水、小型水库除险加固；

    ③负责全区防汛抗旱及山洪灾害防治。

    ④承担我区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；

    ⑤负责全区移民工作，及移民开发项目建设。

    （3）单位编制人员情况:全局在职人员 54人，其中：行政人员9人，事业人员45其他人员：退休人员25人，遗属8人。

    2、预算收支情况：

    （1）收入预算：2018年预算总收入——财政拨款收入4600.48万元，其中：政府性基金预算财政拨款0.13万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    （2）支出预算：2018年预算总支出4597.53万元，其中：人员支出1084.63万元（工资福利支出 1007.74万元、对个人和家庭的补助76.89万元）；公用支出17.02万元；项目支出3495.88万元。

    （3）机关运行经费17.02万元，其中：办公费2.177万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1.403万元、差旅费1万元，公务接待费2万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他交通费9.42万元。   

    3、部门决算情况：

    2018年部门决算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款收入，也包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括水利局归口管理、面向全区分配的水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛抗旱、农村安全饮水等专项经费。2018年收入总计：4600.48万元；支出总计：4597.53万元。其中基本支出1101.64万元，包括人员经费1007.73万元、日常公用经费17.02万元。项目支出的基本建设类3495.88万元。

    4、预算配置。

    （1）在职人员控制率100%。编制人数55人，实际在职人数54人。

    （2）“三公经费”变动率-39.24%。本年度三公经费预算数3.02万元，上年度三公经费预算数4.97万元。

    5、预算执行。

    预算完成率98%，预算控制率9%，无新建楼堂馆所，无公务用车购置。

    6、预算管理。

    （1）公用经费控制率62.07%=实际支出公用经费总额17.02万元/预算安排的公用经费总额27.42万元

    （2）三公经费控制率46.46%=三公经费实际支出数3.02万元/三公经费预算安排数6.5万元。

    （3）政府采购执行率95.83%=实际政府采购金额186.26万元，/政府采购预算数194.37万元。

    （4）建立健全财务管理制度，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

    （5）资金使用合法合规，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    （6）按规定的时间和内容及时公开预、决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

    7、资产管理。资产管理制度健全,单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号、建立固定资产卡片。会计账簿设置明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末进行一次全面的清查盘点，做到账、卡、物相符。固定资产利用率高。

    8、部门整体支出-项目支出情况

    2018年我局共计完成基本建设类项目支出3495.88万元，其中包括水利工程建设867.45万元、水土保持工程20万元、水质监测30万元、农田水利52.24万元、防汛65.4万元、农村人畜饮水67万元、其他水利支出2393.79万元。

    9、履职效益。

    2018年，我局在区委、区政府的坚强领导下，各项工作有序推进，取得了较好的成绩。一是扎实开展水利脱贫攻坚。始终坚持把脱贫攻坚工作作为最大的政治任务和民生工程来抓，全力以赴抓推进、抓落实；群众满意率达到100%，取得了很好的社会效益。二是强力推进农村安全饮水。脱贫攻坚农村安全饮水工程受益人口为5386人，其中贫困建档立卡人口677人，农村安全饮水全覆盖工程（美丽乡村）受益人口为19540人；三是坚持不懈抓好防汛抗旱。在省、市、区防指领导的指示下，全区众志成城、团结合作，实现了“未溃一坝，未死一人”的目标，取得了防汛抗灾工作的全面胜利；四是全面推行“河长制”。大力营造工作氛围，建立了河库档案，开展突出问题整治，河长制管理体系基本建成；五是积极实施水价综合改革。

    10、部门整体支出绩效自评表（见附表）

    五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

曲靖市马龙区水务局

2019年8月7日

监督索引号53032112033201111

水务局2018年度部门决算表（公开）20191015095608401.xls