曲靖市马龙区水务局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区水务局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市马龙区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。2、负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟订全区水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。指导水库、电站移民后期扶持管理工作。3、统一水资源管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可证、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收。4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。5、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。6、组织指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协助调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。8、负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。配合应急部门开展抢险应急工作，并承担技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。10、承担曲靖市马龙区全面深化实施河长制领导小组办公室日常工作。11、完成市水务局、区委和区政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度水务局全面实施“兴水强县”战略，以河长制、水源工程建设、水生态建设及水库除险加固为重点，着力改善农村人畜饮水安全，全力推进中小河流治理及河湖水系连通工程建设，继续加强水土保持建设，稳步开展干支渠防渗及“五小”水利工程建设工作，各项工作有序推进。

一是病险水库除险加固成绩卓著。2019年，我区抢抓大干水利建设的机遇，加快水库除险加固步伐，取得较大进展。乌龙箐等6件小（二）型水库除险加固工程概算总投资997.00万元，于2019年3月及2018年12月分批次开工建设，共完成投资714.00万元；目前工程已完成初步验收工作。。

二是水源工程建设加速推进。马龙区紧紧抓住“十三五”初云南省作出的“三年内开工建设100件以上骨干水源工程和曲靖市作出的“从2015年起，用五年时间，建成小（一）型及以上骨干水源工程25件”的决策部署等各项发展机遇，结合马龙实际，积极推进骨干水源工程建设。瓦窑箐小（一）型水库工程概算总投资6131.9万元，初步设计报告已于2013年11月通过省水利厅复核审查，项目计划采取PPP模式建设，工程已2017年4月开工，共完成投资1200万元。

三是农村安全饮水扎实开展。2019年度农村饮水安全巩固提升工程计划解决农村饮水安全巩固提升人口10342人。主要建设内容为：新建取水构筑物、输配水管道延伸改造，增加消毒净化设施设备等。概算总投资243万元，计划于2019年底完成建设任务。目前已完成建设任务。

四是中小河流治理进展顺利。结合人居环境提升工程和创建国家文明城市的开展，马龙河（下营段）综合治理工程治理河段长治理长度7.20公里，工程概算总投资4800.00万元，批复投资4469.68万元，于2018年12月5日已签订合同，共完成投资1250万元。龙洞河大庄段治理长度3.44公里，工程概算总投资4800.00万元，批复投资4469.68万元，于2019年12月21日已签订合同，共完成投资390万元。

  五是国家水土流失综合治理推进较快。2019年建设范围涉及黄草坪小流域综合治理项目，概算投资600万元，于2019年3月3日开工建设，现累计完成投资600万元，2020年6月已经完成验收工作。大龙井小流域综合治理以奖代补项目，概算投资1000万元，项目于2019年4月开工建设，到目前为止，共治理水土流失面积28.67平方公里，占计划治理水土流失面积29.46平方公里的97.3%。

六是山洪防治灾害工作。2019年度山洪防治灾害非工程措施投资50万元，已完成全区23个监测点建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区水务局2019年末实有人员编制53人，其中：行政编制 9人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员10人（含行政工勤编制1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是区管水库临聘人员。超编原因是领导职务增加。

离退休人员 24人，其中：退休人员24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区水务局2019年度收入合计4108.81万元，其中：财政拨款收入4108.81万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入0万元。与上年对比减少491.67万元，下降10.69%，减少原因主要是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区水务局2019年度支出合计4111.76万元，其中：基本支出916.13万元，占总支出的22.28%；项目支出3195.63万元，占总支出的77.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少372.11万元，下降10.57%，减少原因主要是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区水务局正常运转的日常支出14.87万元。与上年对比减少2.15万元，下降12.61%，减少原因是机构改革公务用车调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.62%。            

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区水务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3195.63万元。与上年对比减少300.26万元，下降8.59%，减少原因是项目减少。

具体项目开支及开展工作情况：

其中：城乡环境卫生支出99.59万元，主要用于马龙区政府对滇池水务水费补贴；

水利工程建设100万元，主要用于新田水库管道架设工程，该工程已竣工验收并交付使用；

水土保持20万元，主要用于袜度小流域综合治理，该工程已竣工验收并交付使用；

水资源节约管理与保护34万元，主要用于黄草坪饮水水源地保护项目，该工程已竣工验收并交付使用；

防汛41.30万元，主要用于马过河五里箐大沟山洪防治灾害及水毁修复项目，该工程已竣工验收并交付使用；

抗旱45万元，主要用于龙洞河补水工程及抗旱抽水电费，该工程已竣工验收并交付使用；

农田水利34.44万元，主要用于纳章农田水利建设项目，该工程已竣工验收并交付使用；

农村人畜饮水90万元，主要用于大庄乡、鸡头村街道等农村安全饮水巩固提升工程，该工程已竣工验收并交付使用；

其他水利支出2311.00万元，其中：主要用于积粮冲小流域以奖代补项目900万元，马龙河下营段综合治理工程300万元，2018年度小（二）型病险水库除险加固177万元，农田水利公益性维修养护23万元，省级水利专项资金（吴官田村人饮净水设备安装）60万元，2017年度山洪防治灾害设备维修养护43万元，龙泉、松溪坡等水库维修养护38万元，2017年小（二）型病险水库除险加固150万元，大龙井小流域以奖代补项目200万元，黄草坪小流域综合治理工程100万元，袜度小流域治理工程220万元，老马街子高效节水灌溉项目100万元，以上工程均已经竣工验收完毕并交付使用；

其他扶贫支出420.30万元，主要用于大庄乡民村、石河，马鸣乡普城等农村安全饮水巩固提升工程，该工程已竣工验收，并交付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出4111.76万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少485.77万元，下降10.57%，减少原因是水利项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出118.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出12.96万元，2080502事业单位离退休支出22.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.71万元，2080801死亡抚恤支出5.92万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.92万元，2082703财政对生育保险基金的补助2.48万元；

2.卫生健康（类）支出37.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于2101101行政单位医疗支出8.61万元，2101102事业单位医疗支出29.24万元。；

3、城乡社区（类）支出99.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于2120501城乡社区环境卫生支出99.59万元；

4、农林水（类）支出3806.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于2130301行政运行-基本工资64.63万元，2130301行政运行-津贴补贴89.10万元，2130301行政运行-奖金4.02万元，2130301行政运行-公务接待费2.00万元，2130301行政运行-工会经费0.07万元；2130304水利行业业务管理-基本工资235.72万元，2130304水利行业业务管理-津贴补贴89.00万元，2130304水利行业业务管理-奖金14.69万元，2130304水利行业业务管理-绩效工资185.22万元，2130304水利行业业务管理-其他工资福利支出9.6万元，2130304水利行业业务管理-办公费2.95万元，2130304水利行业业务管理-工会经费6.86万元，2130304水利行业业务管理-公务用车运行维护费3.00万元，2130304水利行业业务管理-生活补助3.42万元；2130305水利工程建设-基础设施建设100.00万元，2130310水土保持-基础设施建设20.00万元，2130311水资源节约管理与保护-基础设施建设34.00万元，2130314防汛-基础设施建设41.30万元，2130315抗旱-基础设施建设45.00万元，2130316农田水利-基础设施建设34.44万元，2130355农村人畜饮水-基础设施建设90.00万元，2130399其他水利-基础设施建设2311.00万元，2130599其他扶贫支出-基础设施建设420.30万元；

5.住房保障（类）支出49.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于2210201住房公积金-住房公积金49.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区水务局2019年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的15.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的10.00%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算购买工程用车一辆，无指标未购成。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.98万元，增长65.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.98万元（上年修理费未结账），增长194.12%；公务接待费支出决算为0万元，与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因财政拨款应返还额度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占60%；公务接待费支出2万元，占40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抗旱防汛抢险、项目建设、公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2万元。其中：国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查验收等工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   曲靖市马龙区水务局2019年度年机关运行经费支出14.87万元，与上年对比减少2.15万元，下降12.61%，主要原因是机构改革压缩公务。机关运行经费主要用于：办公费、公务用车运行维护费、业务招待费、工会经费支出等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，曲靖市马龙区水务局资产总额11567.85万元，其中：流动资产7894.30万元，固定资产166.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3507.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10766.07万元，其中：流动资产增加7445.75万元，固定资产减少176.33万元，其他固定资产减少10.7万元，在建工程增加3507.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

 曲靖市马龙区水务局

                         2020年10月10日

监督索引号53032112033201111

曲靖市马龙区水务局2019年决算公开表20201010105203223.xls