曲靖市马龙区财政局2019年度部门决算

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曲靖市马龙区财政局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市马龙区财政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策。

（2）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入；确定本县财政税收收入计划。

（3）根据国家有关政策规定，做好本县国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（4）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（5）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（6）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（7）拟订和执行本县政府采购政策。

（8）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（9）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（10）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（11）负责对乡（镇）财政的业务指导。

（12）完成县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神和战略部署，紧扣“两个一百年”奋斗目标，围绕国家区域发展总体战略和“一带一路”建设总体规划，主动融入和服务省市发展战略，按照省、市财政部门的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，不断优化财政资源配置，突出保障支持重点，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全区“三区一地”建设贡献财政力量。

（2）工作重点及措施

1.持续打好“三大攻坚战”。一是持续打好防范化解重大风险攻坚战，确保完成2019年政府债务化解任务。二是聚焦“两不愁三保障”，足额安排资金全力，持续巩固脱贫成果。三是以创建全国文明城市为抓手，积极落实财税支持生态文明建设若干政策，支持打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。

2.深入推进供给侧结构性改革。一是全面落实各项减税降费政策。二是认真落实“三去一降一补”政策。三是认真落实支持实体经济发展各项政策。

3.创新理念培育财源税源。一是挖掘城市经济。以“三区一地”为着力点，积极支持城市经济和旅游经济发展，加快推进城镇化发展进程，以城镇带动农村，以农村推动城镇，从而达到快速推动全区经济社会的发展；二是发展农业经济。用好三张“国字号”招牌，加大招商引资支持力度，推动现代农业高质量发展。三是全力以赴支持工业经济发展，支持旧县园区、东光产业园区各企业尽快投产，形成税源。

4.竭力保障和改善民生。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，合理安排支出，有效保障 “三农”、教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等事业发展资金需求。二是大力支持就业创业；积极支持棚户区和老旧小区改造等民生项目实施。三是围绕扫黑除恶专项斗争、积极支持平安马龙建设。

5.全力支持重大项目建设。一是积极支持以综合交通、信息、物流等为主要内容的“五网”基础设施建设。二是积极落实好各项强农惠农富农政策，完善涉农资金整合机制，支持实施乡村振兴战略。三是全面落实城乡人居环境整治三年行动计划的财政支持政策，推动城乡人居环境整治提质增效。

6.全面深化国有企业改革。以滇东公司为主体整合区级层面所有国有企业，探索鼓励民营资本依法控股或参股子公司；探索政府存量项目特许经营权授予方式，以经营权形成新的收入和融资方式。厘清核实国有闲置资产并划入滇东公司，由滇东公司统一经营管理。同时，每年预算注入一定比例财政资金，切实增强公司资本实力、造血功能和融资能力。

7.积极申报专项债券资金。用好用活政策，通过申报专项债券资金，有效解决项目建设“用钱”问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区财政局2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员8人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区财政局2019年度收入合计1,222.28万元。其中：财政拨款收入1,222.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少359.50万元，主要原因是减少了日常开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区财政局2019年度支出合计1,465.74万元。其中：基本支出1,450.66万元，占总支出的98.97%；项目支出15.08万元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了274.43万元，主要原因是增加了创文经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区财政局正常运转的日常支出1,450.66万元。与上年对比增加298.35万元，主要原因是增加了创文经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851.46万元占基本支出的58.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费599.20万元占基本支出的41.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市马龙区财政局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出15.08万元。主要用于财政局对全区财务人员进行业务培训，2019年共进行了8次业务培训共开支10万元；2019年举行了部门预算会议4次共开支5.08万元。与上年对比减少18.92万元，主要原因是2019年市财政局减少对我局的业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,465.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加278.43万元，主要原因是增加了创文经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,271.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于人员工资及商品和服务支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出106.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工的养老保险缴费及退休人员生活补助。

  9.卫生健康（类）支出39.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工的医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出47.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工的住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.90万元，支出决算为40万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为30万元，完成预算的94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数减少3.9万元，原因是2019年的公务用车运行维护费及公务接待费比上年有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.90万元，下降8.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降16.67%；公务接待费支出决算减少1.90万元，下降5.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革及接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占25%；公务接待费支出30万元，占75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等(其中：车辆燃料费2万元；维修费5.6万元；过路费0.5万元；保险费1.9万元）。

3.公务接待费支出30万元。其中：

国内接待费支出30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政局各科室为顺利开展各种工作而产生的各种接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区财政局2019年机关运行经费支出599.20万元，与上年对比增加了544.30万元，主要原因是2019年马龙区创建全国文明城市及财政局创建市级文明单位增加了各种创文经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市马龙区财政局资产总额2188.80万元，其中，流动资产0万元，固定资产2188.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.73万元，其中：流动资产增加0万元，固定资产增加16.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额97.70万元,其中：政府采购货物支出21.35万元;政府采购工程支出76.35万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032119031801111

2019年曲靖市马龙区财政局部门决算公开表.xls