曲靖市马龙区水务局2019年预算公开

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曲靖市马龙区水务局2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市马龙区水务局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区水务局属于财政全额拨款的事业单位，主要职能为：（1）拟订水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并组织实施；拟订全区水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。（2）统一管理水资源，负责拟订全区和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处部门间和乡（镇）间的水事纠纷。（3）拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。（4）制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。（5）对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。（6）组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作。（7）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。（8）负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。（9）负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。（10）承担区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作。（ 11）负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。（12）负责落实总河长、副总河长、河长及总督察、副总督察交办的具体工作事项；负责马龙区河长制办公室的日常工作。（13）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为机关单位，执行行政单位会计制度，根据《马龙区人民政府办公室关于印发曲靖市马龙区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我局内设12个部门，即：局办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水土保持办公室、马龙区人民政府防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、水利规划设计站，农村水利站、水利工程管理站、马龙区水利工程质量监督管理站、河长制服务中心。

（三）重点工作概述

2018年，我局全面实施“兴水强县”战略，以水源工程建设及高效节水灌溉、水库除险加固为重点，着力改善农村人畜饮水安全巩固提升，全力推进中小河流治理及继续加强水土保持建设，稳步开展干支渠防渗及“五小”水利工程建设工作，各项工作有序推进。截至目前，我县已完成水利投资1.39亿元，占全年计划2.81亿元的49.46%。

一是病险水库除险加固成绩卓著。2018年，我区抢抓大干水利建设的机遇，加快水库除险加固步伐，取得较大进展。黑箐口等13件小（二）型水库除险加固工程概算总投资5004.8万元，于2018年3月及2017年1月分批次开工建设，共完成投资4989.89万元；目前工程进展顺利。

二是水源工程建设加速推进。马龙县紧紧抓住“十二五”初云南省作出的“三年内开工建设100件以上骨干水源工程和曲靖市作出的“从2015年起，用五年时间，建成小（一）型及以上骨干水源工程25件”的决策部署等各项发展机遇，结合马龙实际，积极推进骨干水源工程建设。瓦窑箐小（一）型水库工程概算总投资6131.9万元，初步设计报告已于2013年11月通过省水利厅复核审查，项目计划采取PPP模式建设，工程已2017年4月开工，共完成投资1200万元。

三是农村安全饮水扎实开展。2018年度农村饮水安全巩固提升工程计划解决农村饮水安全巩固提升人口10342人。主要建设内容为：新建取水构筑物、输配水管道延伸改造，增加消毒净化设施设备等。概算总投资243万元，计划于2018年底完成建设任务。目前已完成建设任务。

四是中小河流治理进展顺利。结合人居环境提升工程和创建国家文明城市的开展，马龙河（下营段）综合治理工程治理河段长13.01公里，工程概算总投资2951.9万元，批复投资2650.4万元，于2018年12月5日已签订合同，目前正做征占地工作。

五是水土流失综合治理推进较快。2018年建设范围涉及旧县街道袜度片区，治理面积16.78平方公里，工程概算投资590万元，于2018年1月22日开工建设，现累计完成投资570万元，2018年10月已经完成验收工作。

六是高效节水灌溉稳步推进。下营高效节水灌溉项目总投资4336.28万元，实施高效节水灌溉面积26000亩，工程于2017年4月开工建设，2018年现累计完成投资1301.89万元， 12月已经竣工验收。月望老马街子高效节水灌溉项目总投资1487.48万元，实施高效节水灌溉面积2121亩，工程于2018年4月开工建设，2018年现累计完成投资1301.89万元，12月已经竣工验收。旧县袜度片区高效节水灌溉项目总投资1487.48万元，实施高效节水灌溉面积7079亩，工程于2018年4月开工建设，2018年12月已累计完成投资1301.89万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 9人，事业编制47人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养16人，非财政供养0人。财政部分供养人员（临聘人员）16人，其中中型、小（一）型水库管理人员16人。

离退休人员25人，其中：行政退休人员9人，事业退休人员16人。遗属人员6人

 车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1921.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1921.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1921.37万元，其中:本年收入1921.37万元，上年结转0。本年收入中，一般公共预算财政拨款1921.37万元（本级财力1921.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1921.37万元。财政拨款安排支出 1921.37万元，其中，基本支出1010.37万元，项目支出911万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业、卫生健康支出、城乡社区支出和农林水支出。

1、社会保障和就业支出39.55万元；

2、卫生健康支出17.74万元；

3、城乡社区支出878.00万元；

4、农林水支出986.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1010.37万元，项目支出911.00万元）。

基本支出1010.37万元，具体如下：

1. 机关工资福利支出933.53万元

   ①基本工资229.16万元；

   ②津贴补贴169.57万元；

   ③奖金19.10万元；（十三月工资）

   ④绩效工资225.97万元；；

   ⑤机关事业单位基本养老保缴费险105.21万元；

   ⑥职业年金缴费42.09万元；

   ⑦基本医疗保险50.70万元；

   ⑧公务员医疗补助缴费17.74万元；

   ⑨其他社会保障费（工伤保险、生育保险）3.55万元；

   ⑩住房公积金60.84万元；

   ⑾、其他工资福利支出9.60万元；

   2、商品和服务性支出37.81万元

   （1）机关事业单位公用经费：曲靖市马龙区水务局编制总数为56人，实有人数55人，每人每年2500.00元，共计13.75万元；

   （2）公务用车运行维护费4.5万元。在编车辆数3辆,每辆车每年1.5万元，共计4.5万元；

   （3）行政人员公务交通补贴每月7850元，全年9.42万元；

   （4）工会经费10.14万元。

   3、对个人和家庭补助39.03万元

   （1）遗属生活补助6人，具体人员为李金娥724元/月、许粉兰724元/月、左焕美190元/月、赵吉英380元/月、陈少波380元/月、周三囡127元/月,合计遗属生活补助3.03万元；

   （2）退休人员25人，每人每月补助生活补助1200元，全年36.00万元。

   项目支出911万元，具体如下：

   ①水利行业业务管理（防汛津补贴）6万元；

   ②水质监测27万元；

   ③其他支出（滇池水务水费补贴）878万元。

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
   暂无
   （二）与中央配套事项
   暂无
   （三）按既定政策标准测算补助事项
   暂无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金9.58万元。

   我局根据马财字〔2018〕87号文件要求，结合我单位的工作实际需求，对2019年的政府采购做了认真的编制：

   采购预算货物为曲靖市2018年政府集中采购目录及标准，具体产品为六台笔记本电脑，单价6500.00元，合计39000.00元。激光打印机六台，单价为1450.00元，合计8700元，数码复印机一台，单价为27800.00元，共计75500.00元，

   水务局严格按政府采购预算编制要求，坚决杜绝违规采购，自觉遵守政府采购法律法规，最大限度发挥采购资金的使用效益。

    

   七、预算收支增减变化情况说明

   2019年预算收入支出1921.37万元，较2018年预算收入支出1140.92，增加781.45万元，达40.62%。

   （一）项目增减情况

   2019年项目资金911万元，2018年项目资金36万元。比上年增加875万元，其中减少水质监测3万元，增加政府对滇池水务水费补贴878万元。

2. 基本支出增减情况

   2019年基本支出1010.37万元，2018年基本支出1104.92万元。比上年减少94.55万元。

   其中增加82.67万元：由于人员增加及工资政策性上涨和资金分类调整，导致工资支出增加。

   1、2018年预算在职人员54人，2019年预算55人，增加1人。

   2、增加人员的工资82.67万元；

   减少177.22万元：

   1、减少河长制临牌人员河长补助400人，每人每月100元，共计48万元。

   2、减少水库管理人员补助117万元（用于发放小（一）型水库管理人员68人、小（二）型水库管理人员254人工资）。

   3、减少离休费12.22万元（死亡）。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

3. 机关运行经费安排

   1、机关运行经费增减变化情况及原因说明

   2019年机关运行经费预算18.25万元。其中：办公费4万元，印刷费1.2万元，差旅费2.55万元，邮电费2万元，电费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元。

   2018年机关运行经费预算15.3万元。其中：办公费4万元，印刷费1.2万元，差旅费1.6万元，电费2万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费4.5万元。

   2019年机关运行经费比2018年机关运行经费增加了2.95万元，原因是2018年在职54人，2019年55人，人员增加1人。2018年人均公用经费0.2万元，2019年人均公用经费0.25万元，人均增加500元，54人增加2.7万元，人员增加0.25万元。2019年机关运行经费增幅19.28%。增减情况（详见下表）：

                                           单位：万元

2、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算财政拨款6.5万元。其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，无公务用车购置费。

2018年“三公”经费预算财政拨款4.5万元。公务用车运行维护费4.5万元，无公务用车购置费。

“三公”经费增减变化原因说明:2018年部门一般公共预算“三公”经费年初预算数4.5万元，2019年部门一般公共预算“三公”经费年初预算数6.5万元，公务用车购置及运行与上年初预算数一致，没有增减。由于工作不细，2018年没有未放业务接待费，2019年公务接待费调整增加2万元。“三公”经费增幅44%。增幅情况（详见下表）：

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

1. 本部门预算绩效情况说明

   2019年总体目标紧紧围绕防洪抗旱工程、水源建设工程、节水及高效利用工程、村村通自来水、污水处理工程及河塘工程、山区“五小”水利工程、饮水水源地保护及生态工程、水土保持工程为建设任务。打好新一轮水利攻坚战，继续深化水务改革，加强水资源管理，全力推进水利基础设施建设。

   2019年项目资金911万元。其中水利行业业务管理（防汛津补贴）6万元；水质监测27万元；其他支出（滇池水务水费补贴）878万元。

   曲靖市滇池水务有限公司政府水费补贴资金878万元，绩效目标1满足马龙区城区约50000人的饮用水供水，供水规模0.9万m3/d；目标2满足马龙工业园区全部用水企业日常工业生产用水，供水规模1.0万m3/d；目标3污水处理厂完成马龙城区全部污水处理，污水处理规模1.0万m3/d。

   水质监测资金27万元，绩效目标1监测马龙区18万农村居民饮水安全问题；目标2完成马龙区18万农村居民饮水安全工作任务，2019年度选择10至12个自然村进行饮水水质监测；目标3饮水质量达到国家《生活饮用水标准》及42项常规水质指标和人均40升/天的用水量标准。

   防汛津贴资金6万元，绩效目标1更换维修抽水站1套；目标2沟渠清淤0.6公里。

                                      

    

    

    

                                曲靖市马龙区水务局

                                           2019年2月18日

   监督索引号53032112033200111

水务局预算公开情况表20190219091942905.xls